배당을 받기 위해 미국 주식을 투자하는 분들이라면 관심 가지고 있을 주식이 있습니다.
바로 미국 대표 리츠 주식인 리얼티인컴(O)입니다.
리얼티인컴(Realty Income)은 미국에 본사를 둔 대표적인 부동산 투자 신탁(REIT) 기업으로, 상업용 부동산을 기반으로 안정적인 배당 수익을 제공하는 것으로 잘 알려져 있습니다.
특히 우리가 주목해야 하는 부분은 이 회사는 “월간 배당 회사(The Monthly Dividend Company)”라는 별칭을 가지고 있으며, 매달 주주들에게 배당금을 지급한다는 점입니다.
그럼 이렇게 매력적인 리얼티인컴에 대해서 자세히 분석을 해보고자 합니다.
리얼티인컴 주가 차트
리얼티인컴의 5년 주가 차트를 보면 오르지도 내리지도 않는 횡보하는 차트를 가지고 있습니다.
5년 동안 주가는 48~74 달러 정도를 형성하고 있는데요, 이를 활용하여 낮은 가격이 왔을 때 매수를 진행하면 높은 배당수익률을 가질 수 있습니다.
주가가 크게 오르지 않기 때문에 높은 배당수익률을 위해 낮은 가격에서 매수를 하는 것이 중요한 포인트라고 볼 수 있습니다.
리얼티인컴의 주요 특징
배당 정책과 수익률:
- 리얼티 인컴은 2024년 기준 약 6%의 배당 수익률을 기록하며, 이는 REIT 업계에서도 높은 수준입니다
- 1994년 상장 이후 651개월 연속 배당 지급과 30년 연속 배당금 증가를 기록하며 안정성을 보여주고 있습니다
- 최근 월별 배당금은 약$0.26로, 연간 기준으로 $3.11에 해당합니다
포트폴리오와 안정성:
- 리얼티 인컴은 전 세계적으로 약 15,450개의 상업용 부동산을 보유하고 있으며, 평균 임대율은 98% 이상으로 매우 안정적입니다
- 주요 임차인은 식료품점, 편의점, 약국 등 경기 변동에 덜 민감한 업종이 많아 안정적인 임대 수익을 창출합니다
재무 건전성:
- 리얼티 인컴은 고정금리 부채 비중이 높아 금리 변동에 대한 리스크를 효과적으로 관리하고 있습니다.
- FFO(운영 자금 흐름) 대비 배당 성향은 약 75%로, 지속 가능한 배당 지급이 가능합니다
미래 성장 가능성:
- 최근 유럽 시장에서의 투자 확대와 데이터 센터 등 신사업 진출로 포트폴리오를 다각화하고 있습니다.
- 금리 인하가 예상되는 상황에서 자금 조달 비용 감소로 추가적인 성장 기회를 모색할 수 있습니다
2024년 배당률 변화
2024년 리얼티인컴의 연배당률 추이는 하기 설명과 같습니다.
- 2024년 초반에는 약 5.6%로 시작했으나, 3월에는 5.92%로 상승했습니다.
- 이후 소폭 하락하다가 6월과 7월에는 각각 5.94%, 5.98%로 다시 상승세를 보였습니다.
이러한 변화는 주가 변동과 금리 환경에 따른 투자자 심리에 영향을 받은 결과로 보입니다.
주가가 리츠주이기 때문에 금리 인상, 인하에 따른 영향을 받습니다.
2024년 12월을 기준으로 봤을 때 현재 주가 기준으로 1주당 배당금은 3.11달러이며 배당 수익률은 연 5.92% 수준입니다.
하기에 2022~2024년 동안 월배당금에 대해서 확인을 할 수 있습니다.
2022년부터 월배당금은 0.24달러 였으며 2024년까지 0.026달러로 상승하고 있는 모습을 확인할 수 있습니다.
투자 매력과 결론
리얼티 인컴은 다음과 같은 이유로 장기 투자자들에게 매력적입니다:
- 꾸준한 배당 증가와 높은 배당 수익률.
- 안정적인 포트폴리오와 높은 임대율.
- 글로벌 확장과 신사업 진출로 인한 성장 가능성.
다만, 금리 상승기에는 REIT 전반적으로 주가 압박이 있을 수 있으므로 금리 동향을 주시하며 투자 전략을 세우는 것이 중요합니다.